Suivi de trésorerie mensuel
nous contacterOrganisation du suivi
- Réception des documents comptables avant le 5 de chaque mois
- Mise à jour du tableau prévisionnel sur 90 jours glissants
- Analyse des écarts entre prévisions et réalisations
- Identification des postes à surveiller
- Rédaction de recommandations d'ajustement
- Envoi du rapport avant le 10 du mois
- Échange téléphonique de 30 minutes si nécessaire
Outils fournis
- Tableau de trésorerie
- Fichier Excel partagé avec mise à jour mensuelle
- Rapport d'analyse
- Document PDF de 6 pages avec graphiques d'évolution
- Alertes par email
- Notifications automatiques en cas de seuil critique
La trésorerie se détériore rarement d'un coup. Les signaux apparaissent 6 à 8 semaines avant la crise. Ce suivi mensuel détecte ces signaux et propose des ajustements.
Chaque mois, vous transmettez vos relevés bancaires et vos factures en attente. Nous mettons à jour un tableau de trésorerie prévisionnel sur 90 jours. Les écarts entre prévisions et réalisations sont analysés pour affiner le modèle.
Contenu du suivi
Vous recevez un tableau actualisé avec les entrées et sorties prévues semaine par semaine. Un indicateur d'alerte signale les périodes à risque. Des recommandations concrètes accompagnent chaque point de vigilance: relance client, report de paiement fournisseur, activation de réserve.
Les entreprises suivies depuis 6 mois réduisent leurs découverts bancaires de 40% en moyenne. Le gain provient surtout d'une meilleure synchronisation entre encaissements et décaissements.